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Bea Union Investment Hong Kong Dollar Hkd Bond A (LP63500936)

Hong Kong

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157.600 -0.620 -0.39%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: 東亞聯豐投資管理有限公司

ISIN: HK0000065158

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.67B

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Posiciones en LP63500936

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A (LP63500936). Nuestra información sobre los activos en cartera de BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.930	10.170	4.240
Bonos	94.070	94.070	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73.363	63.447
Gobierno	20.866	33.500
Efectivo	5.551	24.024

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	5.21	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4.78	-	-
Hong Kong 20Y	HK0000849734	3.40	4.055	-1.70%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4%	HK0000611761	3.25	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.8	HK0000942539	2.94	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 2.1%	HK0000579661	2.58	-	-
Airport Authority Hong Kong 1.95%	HK0000660008	2.50	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	XS1653762853	2.48	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	2.16	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 3.6 09-Dec-2026	HK0000096021	2.03	98.954	+0.02%

Principales fondos de bonos de BEA Union Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond A	7.44B	-0.46	-4.54	0.11
BEA Union Investment Asian Bond H	182.86M	12.08	-0.12	2.06
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	324.56M	-0.69	-4.74	-0.65

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