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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.090 | 6.040 | 3.950 |
Bonos | 97.910 | 97.910 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 73.029 | 55.751 |
Gobierno | 24.881 | 37.160 |
Efectivo | 2.090 | 16.867 |
Número de posiciones en largo: 128
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68% | XS1936139937 | 5.22 | - | - | |
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74% | HK0000898822 | 3.30 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4% | HK0000611761 | 3.24 | - | - | |
Hysan (MTN) Ltd. 2.1% | HK0000579661 | 2.58 | - | - | |
Hong Kong 20Y | HK0000849734 | 2.49 | 4.418 | -1.60% | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | XS1653762853 | 2.47 | - | - | |
Airport Authority Hong Kong 1.95% | HK0000660008 | 2.44 | - | - | |
Hysan (MTN) Ltd. 3.66% | HK0000464807 | 2.19 | - | - | |
HKCG Finance Ltd HKCNGF 3.6 09-Dec-2026 | HK0000096021 | 2.05 | 97.424 | +0.15% | |
Airport Authority Hong Kong 1.85% | HK0000611878 | 1.92 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEA Union Investment Global Bond A | 6.65B | -1.90 | -4.97 | 0.14 | ||
BEA Union Investment Asian Bond H | 161.12M | 6.17 | -4.96 | 2.15 | ||
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF | 284.66M | -1.93 | -5.25 | -0.64 |
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