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Belgravia épsilon A Fi (114353032)

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2,347.04 +0.82 +0.04%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Belgravia Capital SGIIC

ISIN: ES0114353032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.82M

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Posiciones en 114353032

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Belgravia Epsilon FI (114353032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Belgravia Epsilon FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.06	23.32	18.26
Acciones	67.87	67.87	0.00
Bonos	27.08	27.08	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.58	15.09
Precio/Valor Contable	2.09	2.14
Precio/Ventas	1.23	1.50
Precio/Flujo de Caja	8.10	9.02
Rendimiento del dividendo	1.66	2.85
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.39	10.82

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24.88	12.15
Tecnología	16.24	17.27
Consumo cíclico	13.54	11.56
Bienes de consumo	11.06	7.47
Industria	10.31	15.49
Servicios de comunicación	8.84	6.45
Materias primas	6.10	7.41
Servicios financieros	5.04	15.75
Servicios públicos	3.99	4.02

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	15.40	-	-
Spain (Kingdom of) 3.62161%	ES0L02412069	13.70	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	8.11	97.17	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.282%	ES0L02503073	6.80	-	-
Spain (Kingdom of) 2.669%	ES0L02507041	6.75	-	-
Spain (Kingdom of) 3.09642%	ES0L02506068	4.51	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.33	21.70	-1.81%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3.17	2,008.00	-0.69%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.70	238.80	-2.05%
Reply SpA	IT0005282865	2.63	146.20	-1.28%

Principales fondos de acciones de Singular Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Belgravia Delta FI		5.18M	-3.40	-5.83	-1.14

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