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Bendigo Balanced Ws Fund (0P00007HU8)

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12/07 - Mercado cerrado. Valores en AUD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00139

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 132.83M

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Posiciones en 0P00007HU8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bendigo Balanced WS Fund (0P00007HU8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bendigo Balanced WS Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.850	9.040	0.190
Acciones	20.040	20.040	0.000
Bonos	10.360	10.360	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	60.730	60.730	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.058	15.581
Precio/Valor Contable	2.572	2.066
Precio/Ventas	1.781	1.632
Precio/Flujo de Caja	10.065	8.336
Rendimiento del dividendo	2.523	3.429
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.305	9.489

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.010	13.265
Salud	16.160	9.940
Energía	14.660	7.006
Servicios financieros	12.000	18.364
Consumo cíclico	10.590	9.569
Industria	9.630	9.893
Servicios públicos	6.480	3.892
Servicios de comunicación	5.270	6.619
Bienes de consumo	3.750	5.367
Materias primas	2.250	8.616
Bienes Raíces	2.210	7.469

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Macquarie Aust Enhanced Plus Equities Fund Class W	-	14.67	-	-
Ironbark Royal London Core Global Share Fund Class A Unhedged	-	12.60	-	-
Macquarie International Equities	AU60MAQ04224	11.30	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	9.32	-	-
Janus Henderson Diversified Credit Fund	-	6.24	-	-
Duxton Diversified Agriculture Fund	-	3.93	-	-
ETFS Physical Gold	AU00000GOLD7	3.86	33.29	-0.06%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	3.09	150.71	-0.03%
Spire Oaktree Opportunities Fund Xii (Aud) First Close Hedged	-	2.88	-	-
Riparian Water Wholesale Feeder Fund	-	2.73	-	-

Principales fondos de acciones de Bendigo and Adelaide Bank Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bendigo Growth Index Fund	517.96M	7.51	4.50	7.73
Bendigo Balanced Index Fund	414.94M	5.87	3.22	6.36
Bendigo Conservative Index Fund	360.96M	4.22	1.95	4.99
Sandhurst BMF Sandhurst Industrial	127.89M	5.34	5.80	5.62
Bendigo High Growth Index Fund	116.9M	8.82	5.31	8.68

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