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Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)

Sidney

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00468

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.39B

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Posiciones en 0P00007G3N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund (0P00007G3N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.080	17.780	7.700
Acciones	0.610	0.610	0.000
Bonos	89.310	89.730	0.420

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	6.812
Precio/Valor Contable	2.579	1.888
Precio/Ventas	-	0.931
Precio/Flujo de Caja	-	13.061
Rendimiento del dividendo	-	3.163
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	100.000

Distribución geográfica

Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 429

Número de posiciones en corto: 53

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0.92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0.83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0.80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0.80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0.72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0.70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0.69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0.67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0.67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0.65	-	-

Principales fondos de bonos de Bentham Asset Management Pty Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bentham Professional Syndicated Loa	2.39B	7.54	5.29	4.56
Bentham Wholesale High Yield Fund	621.26M	6.89	3.12	4.61
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	444.51M	0.36	1.70	3.21

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EUR/JPY	163.32	-0.20	-0.12%

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