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Berenberg Multi Asset Balanced R D (0P0000JR2C)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RC5F0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 342.49M

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Posiciones en 0P0000JR2C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Berenberg 1590 Multi Asset Strategie B (0P0000JR2C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Berenberg 1590 Multi Asset Strategie B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.210	7.120	3.910
Acciones	38.900	38.960	0.060
Bonos	40.520	40.600	0.080
Convertibles	0.330	0.330	0.000
Otros	17.030	17.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.613	15.001
Precio/Valor Contable	3.672	2.088
Precio/Ventas	3.486	1.440
Precio/Flujo de Caja	16.990	8.935
Rendimiento del dividendo	1.593	2.995
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.977	10.273

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	26.780	11.995
Tecnología	23.370	15.651
Servicios financieros	17.460	16.765
Consumo cíclico	9.050	11.752
Industria	8.750	14.648
Bienes de consumo	7.830	8.390
Energía	2.940	4.791
Servicios de comunicación	2.480	5.893
Materias primas	1.330	6.251
Servicios públicos	0.010	4.650

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8.30	254.59	+0.52%
Goldman Sachs International	XS2578472842	2.89	-	-
SAP	DE0007164600	2.50	220.150	-1.37%
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2.46	15.21	-0.13%
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2.40	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc	IE00B6WYL972	1.95	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1.86	10,532.0	+0.38%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.77	743.4	-2.03%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	1.64	11,240.0	+0.36%
ASML Holding	NL0010273215	1.38	627.70	-1.92%

Principales fondos de acciones de Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	7.74	3.29	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811.29M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811.29M	4.51	-5.90	10.55

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EUR/USD	1.0583	+0.0097	+0.93%
USD/JPY	150.62	-2.48	-1.62%
EUR/MXN	21.8189	+0.1571	+0.73%
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USD/CAD	1.4028	-0.0024	-0.17%
EUR/JPY	159.41	-1.16	-0.72%

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