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Berenberg Em Bonds I D (0P0000Q2BY)

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78.660 +0.260 +0.33%

12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C2XJ0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.64M

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Posiciones en 0P0000Q2BY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Berenberg Emerging Market Bond Select I (0P0000Q2BY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Berenberg Emerging Market Bond Select I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.490	92.040	88.550
Bonos	96.510	97.590	1.080

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.143	48.494
Gobierno	80.062	53.116
Corporativo	16.447	25.694
Efectivo	3.348	13.503

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ecuador (Republic Of)	XS2214237807	2.99	-	-
Qatar (State of)	XS2155352748	2.99	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS2176899701	2.90	-	-
Export-Import Bank of India	-	2.79	-	-
Kenya (Republic of)	XS2764839945	2.79	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS1675862103	2.79	-	-
Philippines (Republic Of)	-	2.58	-	-
Morocco (Kingdom of)	XS0864259717	2.49	-	-
Azerbaijan (Republic of)	XS1678623734	2.43	-	-
Dominican Republic	-	2.40	-	-

Principales fondos de bonos de Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	958.96M	1.72	3.47	2.69
apo VV Renten Privat	758.47M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.99M	0.35	0.23	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.99M	0.33	0.23	0.72
Bethmann Rentenfonds	195.68M	6.91	-1.15	-0.35

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