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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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9,701.120 -17.790 -0.18%

02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 647.87M

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Posiciones en 0P00015A6U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bethmann Stiftungsfonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.960	3.100	0.140
Acciones	22.450	22.450	0.000
Bonos	74.560	74.560	0.000
Convertibles	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.544	15.278
Precio/Valor Contable	2.927	2.203
Precio/Ventas	2.019	1.541
Precio/Flujo de Caja	12.381	9.579
Rendimiento del dividendo	2.269	3.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.731	10.504

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.850	17.254
Servicios financieros	18.570	16.944
Industria	18.450	15.085
Salud	13.640	12.208
Consumo cíclico	9.550	10.681
Bienes de consumo	7.440	7.312
Materias primas	6.410	6.017
Servicios de comunicación	4.650	6.397
Bienes Raíces	2.340	2.850
Servicios públicos	0.100	4.789

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.77	84.38	+0.38%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	4.58	-	-
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4.15	112.280	-0.28%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3.67	92.790	+0.35%
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	2.96	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.79	105.920	+0.09%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.75	104.220	-0.05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.46	104.290	+0.49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2.43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.37	100.752	-0.06%

Principales fondos de acciones de ABN AMRO Bank NV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794.73M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794.73M	15.39	-2.65	11.35

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EUR/USD	1.0383	-0.0007	-0.07%
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EUR/MXN	21.1217	+0.0310	+0.15%
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USD/CAD	1.4337	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	164.33	+0.57	+0.35%

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