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Bg Collection Investment - Blackrock Global Multi Asset Fund Cx (0P0000X4MC)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0818662289

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 487.16M

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Posiciones en 0P0000X4MC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BG Selection Blackrock Global Multi Asset Fund CX (0P0000X4MC). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG Selection Blackrock Global Multi Asset Fund CX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.220	80.020	75.800
Acciones	41.240	64.760	23.520
Bonos	47.570	51.750	4.180
Convertibles	0.480	0.480	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	4.590	4.620	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.760	16.239
Precio/Valor Contable	3.801	2.456
Precio/Ventas	2.753	1.783
Precio/Flujo de Caja	14.903	10.367
Rendimiento del dividendo	1.639	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.589	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.390	20.712
Industria	19.600	11.684
Servicios financieros	10.380	16.324
Consumo cíclico	9.830	10.981
Salud	8.760	12.407
Servicios de comunicación	6.820	7.012
Materias primas	4.560	5.265
Bienes de consumo	2.900	7.396
Energía	1.840	3.682
Servicios públicos	1.510	3.519
Bienes Raíces	1.400	4.150

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 356

Número de posiciones en corto: 69

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14.58	628.55	+0.44%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	13.96	4.808	-8.39%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	8.92	34.470	-0.29%
Put On S&P 500 Nov24	-	8.83	-	-
BGF US Growth I2 USD	LU1495983162	5.64	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	4.97	11.450	-0.26%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	4.86	92.72	-0.40%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	4.84	14.060	-0.28%
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fun	LU1625162489	4.10	10.020	-0.10%
BGF Circular Economy I2	LU2041044681	3.38	-	-

Principales fondos de acciones de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BG Selection MS Active Allocation C	684.92M	12.70	2.98	3.77
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	495.36M	6.91	0.00	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	495.36M	6.95	0.05	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	495.36M	7.19	0.34	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	495.36M	6.08	-0.83	-

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EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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