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Aditya Birla Sun Life - Individual Enhancer Fund (0P0000NNDH)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.52B

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Posiciones en 0P0000NNDH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Birla Sun Life - Individual Enhancer Fund (0P0000NNDH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Birla Sun Life - Individual Enhancer Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.630	3.750	0.120
Acciones	29.780	29.780	0.000
Bonos	66.590	66.590	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.465	21.710
Precio/Valor Contable	2.650	3.081
Precio/Ventas	2.561	2.558
Precio/Flujo de Caja	17.476	16.931
Rendimiento del dividendo	1.551	1.360
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.019	16.751

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.240	29.738
Tecnología	10.920	10.498
Consumo cíclico	10.420	14.944
Bienes de consumo	10.150	6.895
Energía	9.100	6.791
Industria	8.060	13.655
Materias primas	5.900	7.128
Servicios públicos	3.780	4.047
Salud	3.740	8.211
Servicios de comunicación	3.640	5.489
Bienes Raíces	1.050	3.503

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 331

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	5.95	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	4.15	-	-
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	4.03	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	3.13	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2.85	1,801.00	+1.67%
ICICI Bank	INE090A01021	2.07	1,296.80	+0.65%
Reliance Ind	INE002A01018	1.99	1,222.30	+1.41%
7.44% Ntpc Ltd Ncd (Md 25/08/2032)	-	1.72	-	-
6.69% Ntpc Ltd Ncd (Md 13/09/2031)	-	1.65	-	-
8.60% Goi 2028 (Md 02/06/2028)	-	1.63	-	-

Principales fondos de acciones de Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	66.95B	8.85	7.04	8.21
Birla Sun Life Individual Multipl	45.81B	19.57	20.34	16.65
Birla Sun Life Individual Maximiser	30.81B	14.09	14.29	11.98
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28.45B	19.90	17.13	14.90
Birla Sun Life Individual Magnifier	13.3B	14.22	13.27	11.46

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USD/JPY	156.71	+0.31	+0.20%
EUR/MXN	20.9353	+0.0241	+0.12%
GBP/USD	1.2561	-0.0008	-0.06%
USD/CAD	1.4391	+0.0023	+0.16%
EUR/JPY	163.01	-0.10	-0.06%

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