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Aditya Birla Sun Life - Individual Pension Plan Enrich Fund (0P0000NNDS)

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21/06 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.08B

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Posiciones en 0P0000NNDS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Birla Sun Life - Individual Pension Plan Enrich Fu (0P0000NNDS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Birla Sun Life - Individual Pension Plan Enrich Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.800	2.830	0.030
Acciones	34.890	34.890	0.000
Bonos	62.310	62.310	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.918	20.860
Precio/Valor Contable	3.267	3.496
Precio/Ventas	2.482	2.566
Precio/Flujo de Caja	15.898	15.550
Rendimiento del dividendo	1.350	1.278
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.255	21.129

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.550	31.531
Industria	11.850	14.943
Tecnología	10.540	8.844
Energía	10.430	7.313
Consumo cíclico	10.170	15.910
Bienes de consumo	7.960	6.818
Materias primas	5.050	6.836
Salud	4.120	7.758
Servicios de comunicación	3.250	5.562
Servicios públicos	3.080	4.399

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	10.50	-	-
9.25% Power Grid Corporation Ltd Ncd (Md 09/03/2027)	-	7.68	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	6.64	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	6.23	-	-
7.40% Goi 2062 (Md 19/09/2062)	-	4.68	-	-
8.12% Export Import Bank Of India Ncd (Md 25/04/2031) Sr-T02	-	4.57	-	-
8.28% Goi 2027 (Md 21/09/2027)	-	3.82	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.35	1,665.75	-0.22%
Reliance Ind	INE002A01018	2.93	2,908.40	-1.32%
6.99% Goi 2051 (Md 15/12/2051)	-	2.86	-	-

Principales fondos de acciones de Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	64.55B	3.82	6.76	8.64
Birla Sun Life Individual Enhancer	59.53B	4.01	7.51	8.73
Birla Sun Life Individual Multipl	41.72B	6.95	22.34	18.04
Birla Sun Life Individual Maximiser	29.38B	5.73	15.42	13.25
Birla Sun Life Individual Pure Equi	24.75B	9.93	19.39	16.95

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