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Bk Inversión Monetario Pp (0P0000120K)

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10.935 0.000 0%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 237.85M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BK Inversion Monetario PP (0P0000120K). Nuestra información sobre los activos en cartera de BK Inversion Monetario PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	23.680	23.680
Bonos	74.510	74.510
Convertibles	1.800	1.800

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50.124	55.459
Gobierno	23.163	21.332
Efectivo	18.726	18.428
Titulizado	6.182	5.018

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.99	100.370	-0.23%
European Union	EU000A3L28B4	2.47	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.12	98.19	-0.02%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.06	98.720	0.00%
France (Republic Of)	FR0128227800	2.05	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	2.01	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1.88	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1.85	98.500	-0.02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.70	99.990	-0.12%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.54	98.86	-0.04%

Principales fondos de bonos de Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.72M	3.06	0.74	-0.22
BK Tranquilidad 2017 PP	129.32M	3.64	-0.18	-0.19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122.35M	3.02	-0.03	-0.11
BK Dinero EPSV	64.06M	3.12	0.75	-0.10
BK Renta Fija EPSV	33.31M	3.11	0.04	-0.05

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