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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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26.132 -0.030 -0.12%

16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 31.69M

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Posiciones en LP77001153

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Nuestra información sobre los activos en cartera de BK Renta Fija EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	1.000	1.000
Bonos	142.730	142.730
Convertibles	4.180	4.180

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.788	47.691
Gobierno	52.807	40.190
Efectivo	-48.374	16.900
Titulizado	3.131	4.755
Derivado	0.468	6.025

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future June 24	-	27.86	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	13.61	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6.45	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	4.11	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2.48	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2.27	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	2.06	-	-
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400IEQ0	1.96	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1.96	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	1.95	-	-

Principales fondos de bonos de Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	235.72M	0.80	0.21	-0.22
BK Renta Fija Corto Plazo PP	237.41M	0.44	-0.34	-0.34
BK Tranquilidad 2017 PP	124.63M	0.02	-1.29	-0.42
BK Renta Fija Largo Plazo PP	112.59M	-0.76	-1.50	0.02
BK Dinero EPSV	67.07M	0.49	-0.33	-0.22

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USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	169.17	+0.29	+0.17%

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