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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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27.002 -0.010 -0.03%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.5M

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Posiciones en LP77001153

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Nuestra información sobre los activos en cartera de BK Renta Fija EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	154.180	154.180	0.000
Convertibles	3.100	3.100	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.647	45.958
Gobierno	71.379	42.152
Efectivo	-57.726	16.619
Titulizado	2.150	5.046
Derivado	0.446	5.361

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	29.20	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	13.42	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7.39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6.64	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Mar25 Eurex	-	4.96	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3.01	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.79	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2.19	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	2.00	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1.92	102.970	-0.08%

Principales fondos de bonos de Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	234.16M	3.06	0.74	-0.22
BK Inversion Monetario PP	238.29M	3.03	1.17	-0.06
BK Tranquilidad 2017 PP	130.45M	3.64	-0.18	-0.19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120.96M	3.02	-0.03	-0.11
BK Dinero EPSV	64.24M	3.12	0.75	-0.10

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EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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