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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.120 | 6.920 | 2.800 |
Acciones | 16.250 | 16.250 | 0.000 |
Bonos | 60.950 | 60.960 | 0.010 |
Convertibles | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Otros | 18.460 | 18.460 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.337 | 16.239 |
Precio/Valor Contable | 2.737 | 2.456 |
Precio/Ventas | 1.523 | 1.783 |
Precio/Flujo de Caja | 12.563 | 10.367 |
Rendimiento del dividendo | 2.970 | 2.584 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.624 | 11.031 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 16.580 | 11.684 |
Servicios financieros | 16.520 | 16.324 |
Tecnología | 14.740 | 20.712 |
Salud | 12.120 | 12.407 |
Bienes de consumo | 12.100 | 7.396 |
Materias primas | 11.150 | 5.265 |
Consumo cíclico | 7.620 | 10.981 |
Bienes Raíces | 3.870 | 4.150 |
Servicios públicos | 3.590 | 3.519 |
Servicios de comunicación | 1.630 | 7.012 |
Energía | 0.060 | 3.682 |
Número de posiciones en largo: 460
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ZKB Gold AA EUR | CH0047533523 | 9.14 | 2,377.00 | -1.04% | |
Bundei 0,1% Ap46 Eur | DE0001030575 | 3.26 | 90.93 | +2.10% | |
Helium Fund Selection S-EUR | LU1112771768 | 2.51 | - | - | |
ZKB Silver AA EUR | CH0183135992 | 2.26 | 260.75 | -0.65% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Inc | IE00B4P5W348 | 2.00 | - | - | |
Twelve Cat Bond SI1 EUR Inc | IE00BN7JZ948 | 1.54 | - | - | |
Candriam Diversified Futures I | FR0010813105 | 1.53 | - | - | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR | LI0227305906 | 1.47 | - | - | |
Suiza 20A | CH0015803239 | 0.97 | 0.481 | -3.61% | |
Munich Re | DE0008430026 | 0.88 | 496.80 | +0.63% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.52B | 10.48 | 4.61 | 6.99 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.52B | 10.06 | 4.16 | 6.40 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.52B | 10.06 | 4.18 | 6.55 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 809.98M | 16.27 | -1.82 | 12.18 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 809.98M | 15.39 | -2.65 | 11.35 |
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