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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) X2 Eur (0P0000YXER)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0826455353

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 262.95M

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Posiciones en 0P0000YXER

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr (0P0000YXER). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.160	0.160
Bonos	99.500	99.500
Convertibles	0.340	0.340

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.377	44.068
Corporativo	22.088	35.325
Titulizado	6.032	8.863
Efectivo	0.159	10.528

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,502

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1.25	95.660	-0.01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.76	100.180	+0.05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.75	100.370	+0.08%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	0.74	96.800	+0.05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.66	91.29	-0.04%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	0.65	97.44	+0.03%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0.64	108.58	0.00%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	0.60	70.950	-0.03%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	0.53	110.22	+0.06%
España 15A	ES00000123C7	0.49	3.836	+0.08%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	967.7M	0.66	2.16	3.97
LU1005243412	52.99M	1.69	1.56	0.93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	531.43M	1.84	2.85	2.20
LU0277197595	20.52M	1.69	3.61	3.47
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3.83M	1.05	0.59	0.87

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Nikkei 225	37,053.10	+263.07	+0.72%
Índice dólar	103.720	-0.110	-0.11%

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Oro	3,001.10	+9.80	+0.33%
Petróleo crudo WTI	67.18	+0.63	+0.95%
Petróleo Brent	70.65	+0.77	+1.10%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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