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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
Bonos | 99.460 | 99.460 | 0.000 |
Convertibles | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72.029 | 45.952 |
Corporativo | 21.260 | 33.208 |
Titulizado | 6.171 | 8.766 |
Efectivo | 0.296 | 11.335 |
Número de posiciones en largo: 1,411
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0.73 | 94.99 | -0.03% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.59 | 92.00 | 0.00% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.59 | 99.17 | -0.20% | |
Francia 15A | FR0010916924 | 0.54 | 3.266 | -0.34% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 0.51 | 92.480 | -0.56% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.50 | 97.90 | -0.13% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.50 | 90.800 | -0.34% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0.49 | 105.030 | -0.58% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0.43 | 92.460 | -0.32% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0.43 | 92.130 | -0.27% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.13B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 45.74M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 490.89M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU | 3.63B | -0.12 | -0.97 | -0.15 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A4RF | 3.63B | -0.14 | -0.95 | -0.14 |
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