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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0839964631

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 122.6M

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Posiciones en 0P0000XX6W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.190	0.190	0.000
Bonos	99.810	99.810	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.806	73.465
Efectivo	0.194	10.666

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 390

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.90	98.20	-0.23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.87	100.42	-0.17%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	94.00	-0.17%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.84	91.71	-0.13%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.76	92.920	-0.14%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.73	100.040	-0.05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.73	84.04	-0.13%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.72	90.900	-0.10%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0.70	81.690	-0.09%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.70	102.070	-0.15%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	1.01B	6.37	1.26	3.84
LU1005243412	46.89M	3.08	0.08	0.83
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	522.38M	4.42	1.34	2.09
LU0277197595	19.93M	6.84	1.54	3.55
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	4.65M	3.97	-1.20	0.96

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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