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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

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115.800 -0.240    -0.21%
22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0839964631 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 116.36M
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 115.800 -0.240 -0.21%

Posiciones en 0P0000XX6W

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 0.190 0.190 0.000
Bonos 99.810 99.810 0.000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 99.806 73.091
Efectivo 0.194 11.525

Distribución geográfica

  • Europa desarrollada
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 390

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.90 99.08 -0.26%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0.87 101.08 -0.13%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.84 94.61 -0.01%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0.84 92.70 -0.12%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0.76 93.400 -0.01%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0.73 100.770 -0.08%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0.73 85.10 -0.57%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0.72 91.520 -0.07%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 0.70 82.550 -0.23%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 0.70 103.310 -0.01%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  LU2267099674 1.02B 5.97 1.07 3.75
  LU1005243412 45.34M 3.48 0.31 0.87
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 520.18M 4.68 1.56 2.14
  LU1811365292 2.29B 8.03 0.24 -
  BlackRock EM Government Bond Indexe 2.29B 13.37 2.81 4.77
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