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Blackrock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible Eur Acc (0P0000YKL0)

Irlanda

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157453

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 126.42M

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Posiciones en 0P0000YKL0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex (0P0000YKL0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.240	0.600	0.360
Bonos	99.760	99.760	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.751	72.942
Efectivo	0.244	10.489
Corporativo	0.005	3.923

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5.99	101.670	-0.27%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.11	99.850	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.19	99.780	-0.06%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.57	103.200	-0.13%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000351602	3.22	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	2.93	101.150	-0.34%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.90	97.540	-0.40%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.77	99.990	-0.12%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.74	99.850	+0.75%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2.56	81.080	-0.18%

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	87.25B	3.75	2.29	0.37
Euro Government Bond Index Flexible	4.25B	2.82	-3.89	0.47
Euro Government Bond Index InstituE	4.25B	1.09	-3.97	0.10
IE00BJN4RG66	2.58B	3.11	-2.82	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.83B	4.95	-0.47	1.34

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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