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Blackrock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible Eur Acc (0P0000YKL0)

Irlanda

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21/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157453

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 125.76M

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Posiciones en 0P0000YKL0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex (0P0000YKL0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	1.730	0.000
Bonos	98.270	99.230	0.960

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.269	71.807
Efectivo	1.731	10.212

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.08	104.500	+0.09%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4.28	100.810	+0.34%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000351602	4.15	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3.92	101.870	+0.05%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3.06	102.890	+0.08%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.76	100.720	+0.21%
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	2.69	91.450	0.00%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2.39	107.630	+0.01%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	2.01	78.650	+0.08%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1.96	104.100	+0.02%

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	82.93B	3.20	2.07	0.31
Euro Government Bond Index InstituE	4.38B	0.35	-4.17	0.28
Euro Government Bond Index Flexible	4.38B	-2.21	-5.29	0.82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.82B	3.55	-1.18	1.19
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.82B	3.64	-1.06	1.31

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EUR/JPY	161.14	-0.70	-0.43%

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