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Ishares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P0000Z4RG)

Irlanda

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B651M583

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.87B

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Posiciones en 0P0000Z4RG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu (0P0000Z4RG). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.470	1.120	0.650
Bonos	97.450	97.450	0.000
Convertibles	2.080	2.080	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.368	78.394
Efectivo	0.484	12.234
Derivado	-0.009	11.623
Titulizado	0.080	7.740

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3,806

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	0.58	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285455497	0.12	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0.11	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285457519	0.10	-	-
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0.09	97.30	+0.10%
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	0.09	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2717291970	0.09	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	0.09	-	-
Deutsche Bank AG	DE000DL19U23	0.08	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2461234622	0.08	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	86.31B	3.48	2.18	0.34
Euro Government Bond Index Flexible	4.33B	2.82	-3.89	0.47
Euro Government Bond Index InstituE	4.33B	2.72	-3.99	0.38
IE00BJN4RG66	2.92B	2.67	-2.95	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.87B	4.83	-0.59	1.21

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EUR/MXN	20.9376	+0.0264	+0.13%
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USD/CAD	1.4361	-0.0008	-0.05%
EUR/JPY	163.38	+0.26	+0.16%

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