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Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (0P00011M1O)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1005243255

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 518.35M

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Posiciones en 0P00011M1O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor (0P00011M1O). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.660	123.900	89.240
Acciones	0.630	2.610	1.980
Bonos	63.710	336.230	272.520
Convertibles	1.620	1.620	0.000
Preferentes	0.440	0.440	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.952	14.802
Precio/Valor Contable	1.368	1.813
Precio/Ventas	0.811	0.802
Precio/Flujo de Caja	5.482	5.471
Rendimiento del dividendo	2.220	7.008
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.636	10.379

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	18.840	27.933
Consumo cíclico	17.190	17.190
Tecnología	13.190	13.190
Servicios financieros	11.310	61.307
Servicios de comunicación	10.980	17.949
Energía	7.380	47.667
Servicios públicos	7.250	5.280
Bienes Raíces	4.280	79.848
Bienes de consumo	3.940	11.118
Salud	3.040	47.175
Industria	2.610	2.610

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5,628

Número de posiciones en corto: 1,351

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	19.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.61	-	-
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2	-	2.12	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.43	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1.07	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.98	-	-
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10	-	0.97	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	0.87	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0.72	104.410	+0.14%
United States Treasury Bonds 3.25%	-	0.65	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	1.02B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.34M	3.48	0.31	0.87
LU1811365292	2.29B	8.03	0.24	-
LU1373035663	2.29B	6.36	-2.27	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.29B	13.37	2.81	4.77

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