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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50.040 | 167.560 | 117.520 |
Acciones | 4.710 | 8.210 | 3.500 |
Bonos | 41.990 | 152.200 | 110.210 |
Convertibles | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
Preferentes | 0.970 | 0.970 | 0.000 |
Otros | 1.060 | 3.210 | 2.150 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.906 | 10.247 |
Precio/Valor Contable | 1.583 | 1.762 |
Precio/Ventas | 1.040 | 1.226 |
Precio/Flujo de Caja | 8.064 | 5.882 |
Rendimiento del dividendo | 1.470 | 6.231 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.351 | 9.429 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -17.073 | 63.934 |
Gobierno | -10.814 | 41.585 |
Efectivo | 50.387 | 39.363 |
Titulizado | 30.283 | 20.214 |
Corporativo | 45.110 | 48.750 |
Municipal | 0.997 | 0.215 |
Número de posiciones en largo: 6,056
Número de posiciones en corto: 1,263
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association | - | 16.08 | - | - | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 9.24 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 8.30 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 7.54 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 3.62 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3.24 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 2.43 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 1.99 | - | - | |
Three-Month Sofr Future Jun 25 | - | 1.86 | - | - | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1.23 | 95.540 | +0.29% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 19.98B | 2.22 | -0.72 | 3.81 | ||
LU1005243412 | 45.86M | 0.24 | -1.11 | 0.64 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.91M | 0.14 | -0.86 | -0.08 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 912.98M | 0.13 | -0.87 | -0.08 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU | 1.76M | 0.14 | -0.89 | -0.08 |
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