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Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Sgd Hedged (0P00008XI1)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0278465488

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 108.16M

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Posiciones en 0P00008XI1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor (0P00008XI1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.980	124.510	92.530
Acciones	0.630	2.610	1.980
Bonos	66.410	335.640	269.230
Convertibles	1.600	1.600	0.000
Preferentes	0.440	0.440	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.952	23.916
Precio/Valor Contable	1.368	1.839
Precio/Ventas	0.811	2.360
Precio/Flujo de Caja	5.482	237.569
Rendimiento del dividendo	2.220	8.117
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.636	14.280

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	18.840	13.570
Consumo cíclico	17.190	24.731
Tecnología	13.190	28.067
Servicios financieros	11.310	50.687
Servicios de comunicación	10.980	14.146
Energía	7.380	55.166
Servicios públicos	7.250	13.991
Bienes Raíces	4.280	30.652
Bienes de consumo	3.940	4.818
Salud	3.040	19.222
Industria	2.610	22.238

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5,628

Número de posiciones en corto: 1,351

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	19.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.61	-	-
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2	-	2.12	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.43	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1.07	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.98	-	-
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10	-	0.97	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	0.87	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0.72	103.690	+0.06%
United States Treasury Bonds 3.25%	-	0.65	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlackRock FixedIncomeGlblOppA5SGDH	5.32M	3.88	0.38	1.73
BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH	7.44M	4.24	0.87	2.23
LU1847653497	393.09M	6.03	-0.07	-
BlackRock EM Local Cur Bond A6 Inc	4.7M	9.21	-2.07	-

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Algodón Nº2 EE.UU.	69.95	+0.02	+0.03%
Plata	32.788	+0.179	+0.55%

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EUR/USD	1.0926	+0.0049	+0.45%
USD/JPY	151.59	-0.54	-0.35%
EUR/MXN	21.9568	+0.0754	+0.34%
GBP/USD	1.3037	+0.0080	+0.62%
USD/CAD	1.3828	-0.0073	-0.53%
EUR/JPY	165.63	+0.16	+0.10%

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