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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Usd (0P000090WR)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0297941972

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 105.99M

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Posiciones en 0P000090WR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 USD (0P000090WR). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	59.640	322.370	262.730
Bonos	36.390	177.750	141.360
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	3.900	6.130	2.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.401	12.812
Precio/Valor Contable	1.730	10.112
Precio/Ventas	2.154	1.891
Precio/Flujo de Caja	15.760	11.124
Rendimiento del dividendo	-	4.966
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.694

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.780	79.281
Gobierno	-19.984	70.681
Efectivo	56.466	45.531
Titulizado	29.335	16.902
Corporativo	27.834	28.125
Municipal	0.335	0.312

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,861

Número de posiciones en corto: 462

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5Yr Note Dec 24	-	10.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5.21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2.91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	98.300	+0.24%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A3u	955.83M	5.83	0.91	3.84
Renminbi Bond Fund A2u	1.04B	5.83	0.90	3.84
LU0278467773	44.2M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	517.71M	3.65	1.05	2.08
BlackRock EM Government Bond Indexa	2.7B	6.64	-0.96	2.66

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
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