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Blackrock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio F Usd Inc (0P000022MA)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock Fund Management Company SA

ISIN: LU0231096974

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 469.65M

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Posiciones en 0P000022MA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Investment Series - Global Equity (0P000022MA). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Investment Series - Global Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.880	0.880
Acciones	99.110	99.110
Bonos	0.010	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.231	15.405
Precio/Valor Contable	3.915	2.656
Precio/Ventas	3.154	1.832
Precio/Flujo de Caja	15.770	10.415
Rendimiento del dividendo	2.422	3.403
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.221	8.742

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.240	14.575
Industria	17.410	12.008
Servicios financieros	14.480	18.768
Salud	13.640	13.322
Bienes de consumo	9.230	11.983
Servicios de comunicación	7.740	6.485
Consumo cíclico	6.330	8.789
Energía	5.400	5.824
Materias primas	1.990	4.158
Servicios públicos	1.530	5.261

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.89	417.00	+1.00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.08	1,040.00	+2.97%
Accenture	IE00B4BNMY34	3.06	358.66	-0.66%
Apple	US0378331005	3.06	229.87	+0.59%
Mondelez	US6092071058	2.99	64.40	-0.60%
Texas Instruments	US8825081040	2.93	198.00	-0.10%
AstraZeneca	GB0009895292	2.77	10,474.0	+4.09%
Otis Worldwide	US68902V1070	2.67	101.20	+1.25%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.64	750.9	+4.03%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.47	583.00	+1.41%

Principales fondos de acciones de BlackRock Fund Management Company SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BlackRock Global Investment Seriesa		469.65M	10.96	3.88	6.11

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