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Ishares Hong Kong Equity Index Fund I2 Hkd (0P00015CEJ)

Hong Kong

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: BlackRock Asset Management North Asia Ltd

ISIN: HK0000157559

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.53B

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Posiciones en 0P00015CEJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Hong Kong Equity Index Fund I2 (0P00015CEJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Hong Kong Equity Index Fund I2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.490	0.680	0.190
Acciones	99.510	99.530	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.569	11.754
Precio/Valor Contable	1.122	1.324
Precio/Ventas	1.111	1.575
Precio/Flujo de Caja	6.735	7.978
Rendimiento del dividendo	3.168	3.207
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.918	12.162

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.500	28.536
Consumo cíclico	26.370	24.973
Servicios de comunicación	14.750	11.544
Bienes Raíces	5.780	10.293
Industria	5.190	10.963
Salud	4.710	4.668
Bienes de consumo	3.660	3.557
Tecnología	3.420	6.351
Servicios públicos	3.080	3.270
Materias primas	1.820	1.713
Energía	1.720	2.964

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 345

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	8.73	419.00	-0.05%
Alibaba	KYG017191142	8.65	96.05	+1.11%
HSBC	GB0005405286	7.87	717.70	+1.14%
Aia Group	HK0000069689	4.80	61.95	-0.48%
Meituan	KYG596691041	3.95	187.70	+0.05%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.67	6.100	-0.97%
HKEx	HK0388045442	2.32	314.80	+1.03%
Baidu	KYG070341048	1.93	88.25	-0.11%
ICBC	CNE000001P37	1.92	6.13	-0.33%
NetEase	KYG6427A1022	1.85	124.40	+0.65%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management North Asia Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BlackRock Hong Kong Equity Index a2		302.42M	26.92	-4.05	2.17
	BlackRock Hong Kong Equity Index Fu		35.03M	27.44	-3.51	2.74

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EUR/USD	1.0884	+0.0050	+0.46%
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USD/CAD	1.3893	-0.0057	-0.41%
EUR/JPY	165.50	-0.23	-0.14%

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