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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A2 Gbp Hedged (0P0000WUM7)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0808759830

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.92M

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Posiciones en 0P0000WUM7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 GBP He (0P0000WUM7). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 GBP He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	59.640	322.370	262.730
Bonos	36.390	177.750	141.360
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	3.900	6.130	2.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.401	9.058
Precio/Valor Contable	1.730	1.046
Precio/Ventas	2.154	1.180
Precio/Flujo de Caja	15.760	7.711
Rendimiento del dividendo	-	4.337
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	17.195

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.780	90.070
Gobierno	-19.984	78.927
Efectivo	56.466	32.901
Titulizado	29.335	13.104
Corporativo	27.834	28.162
Municipal	0.335	0.210

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,861

Número de posiciones en corto: 462

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5Yr Note Dec 24	-	10.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5.21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2.91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	98.340	+0.02%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.29B	7.65	-0.83	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	894.74Array	6.19	0.58	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	855.54K	5.62	0.15	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4.48K	6.21	0.72	-
BlackRockEMLocalCurrBond X2	216.98M	-2.71	1.97	0.90

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EUR/JPY	163.71	-0.05	-0.03%

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