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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A2 Gbp Hedged (0P0000WUM7)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0808759830

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.9M

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Posiciones en 0P0000WUM7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 GBP He (0P0000WUM7). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 GBP He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	105.990	106.310	0.320
Convertibles	0.090	0.090	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.401	9.642
Precio/Valor Contable	1.730	1.143
Precio/Ventas	2.154	0.837
Precio/Flujo de Caja	15.760	6.422
Rendimiento del dividendo	-	5.897
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	16.053

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.201	105.758
Gobierno	43.463	69.805
Titulizado	36.366	14.472
Corporativo	25.500	27.899
Efectivo	-5.953	49.825
Municipal	0.666	0.244

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,529

Número de posiciones en corto: 323

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.91	97.930	+0.11%
Federal National Mortgage Association	-	3.16	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2.29	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.49	-	-
Japan (Government Of)	JP1024651QA4	1.26	-	-
China (People's Republic Of)	CND100036Q75	1.12	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD	-	1.11	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.00	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005YJN2	1.00	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R114	0.97	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	890.89Array	5.83	0.49	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	850.97K	5.24	0.06	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4.45K	5.85	0.60	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.21B	6.40	-1.64	-
Euro Bond Fund A4RF GBP	319.82K	0.40	-2.21	1.14

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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