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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.930 | 13.350 | 1.420 |
Bonos | 87.350 | 102.780 | 15.430 |
Convertibles | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71.167 | 78.570 |
Gobierno | 2.956 | 12.126 |
Efectivo | 11.914 | 13.174 |
Titulizado | 0.622 | 7.797 |
Derivado | -0.074 | 11.964 |
Número de posiciones en largo: 477
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4.83 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 1.56 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 23 | DE000C6YTCP7 | 1.27 | - | - | |
Morgan Stanley 0.64% | XS1989375503 | 1.04 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.5% | FR0014009HA0 | 0.94 | - | - | |
France .75 25-May-2052 | FR0013480613 | 0.93 | 53.260 | 0.00% | |
Fraport AG 1.88% | XS2324724645 | 0.86 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 5.12% | FR001400F323 | 0.85 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC 1.88% | XS2465984289 | 0.85 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.02% | XS2486589596 | 0.83 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 20.01B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 6.55B | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 6.55B | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 3.63B | -0.12 | -0.94 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 3.63B | -0.13 | -0.94 | -0.14 |
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