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Blackrock Global Funds - Nutrition Fund D2 (0P0000X5CV)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827887869

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.29M

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Posiciones en 0P0000X5CV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds World Agriculture Fund D2 (0P0000X5CV). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds World Agriculture Fund D2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.280	11.010	9.730
Acciones	98.700	98.700	0.000
Bonos	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.804	19.521
Precio/Valor Contable	3.615	2.659
Precio/Ventas	1.383	1.189
Precio/Flujo de Caja	12.851	10.909
Rendimiento del dividendo	1.744	2.121
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.475	8.618

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	30.440	12.302
Bienes de consumo	26.980	40.724
Industria	20.950	18.193
Materias primas	10.720	19.141
Salud	10.570	6.813
Servicios financieros	0.330	1.078

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 359

Número de posiciones en corto: 108

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Compass	GB00BD6K4575	6.02	2,701.00	-1.42%
Graphic Packaging	US3886891015	5.44	27.36	-0.76%
Costco	US22160K1051	4.99	939.68	-0.26%
SGS	CH1256740924	4.36	85.02	-1.51%
Packaging America	US6951561090	4.24	240.27	+0.43%
Avery Dennison	US0536111091	4.04	191.52	-0.95%
Eli Lilly	US5324571083	3.84	785.41	+2.45%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.81	4,462.0	+0.11%
Zoetis Inc	US98978V1035	3.57	168.61	+0.99%
Dollarama	CA25675T1075	3.51	141.55	+0.51%

Principales fondos de acciones de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund A2 HKDHdgd	113.94M	7.58	-0.25	3.99
China Fund D2 HKD	68.67K	15.81	-10.85	1.96
BlackRock LatinAmerican A2 HKDHdgd	395.97K	-34.88	-2.27	-2.64

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