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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 750.21M

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Posiciones en 0P000020YB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35.340	39.680	4.340
Bonos	64.660	90.740	26.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.784	23.198
Precio/Valor Contable	3.607	1.181
Precio/Ventas	0.369	3.657
Precio/Flujo de Caja	4.170	571.393
Rendimiento del dividendo	1.811	6.994
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.591

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.510	51.942
Efectivo	31.006	56.659
Corporativo	22.444	23.913
Derivado	-19.961	85.925

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 202

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.93	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.72	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.62	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1.60	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.57	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.47	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.47	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.44	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.32	101.85	+0.06%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.28	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.31B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.31B	4.05	-1.22	2.75
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.31B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	5.03	-1.40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.40	-1.05	-

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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