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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 745.03M

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Posiciones en 0P000020YB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.110	14.750	7.640
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	92.870	94.100	1.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.784	23.234
Precio/Valor Contable	3.607	1.209
Precio/Ventas	0.369	3.659
Precio/Flujo de Caja	4.170	572.170
Rendimiento del dividendo	1.811	7.399
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72.952	51.612
Corporativo	20.105	23.391
Efectivo	10.464	56.000
Derivado	-3.535	87.115

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2.48	103.87	+0.01%
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.75	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1.31	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.19	-	-
Panama (Republic of) 4.5%	-	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	2.76	-1.44	3.15
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.74B	5.24	-1.10	3.27
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.74B	5.16	-1.20	3.18

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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