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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund I - Usd (0P0000IYVD)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0225307478

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 750.21M

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Posiciones en 0P0000IYVD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P0000IYVD). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.100	38.140	4.040
Bonos	65.900	91.240	25.340

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.373	23.198
Precio/Valor Contable	0.750	1.181
Precio/Ventas	0.441	3.657
Precio/Flujo de Caja	6.220	571.393
Rendimiento del dividendo	6.346	6.994
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	13.591

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.954	51.942
Efectivo	29.826	56.659
Corporativo	22.581	23.913
Derivado	-17.360	85.925

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 205

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.98	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.67	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1.65	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.61	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.51	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.44	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.35	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.33	101.85	+0.06%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.31	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.31B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.31B	4.05	-1.22	2.75
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.31B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	5.03	-1.40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.40	-1.05	-

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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