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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - Usd (0P0000ZZBB)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968469246

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.79M

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Posiciones en 0P0000ZZBB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000ZZBB). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	112.700	152.560	39.860
Otros	1.250	1.250	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	109.955	68.622
Derivado	44.311	117.058
Efectivo	-66.103	36.360
Corporativo	10.592	5.738

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 724

Número de posiciones en corto: 170

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	7.00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.28	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	4.02	108.47	+0.52%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.00	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.72	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.58	0.000	0.00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3.33	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.15	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.98	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2.73	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.31B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.31B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.31B	4.05	-1.22	2.75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	5.03	-1.40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.40	-1.05	-

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EUR/USD	1.0487	+0.0006	+0.06%
USD/JPY	155.08	-0.67	-0.43%
EUR/MXN	21.4344	+0.1745	+0.82%
GBP/USD	1.2463	-0.0009	-0.07%
USD/CAD	1.4379	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	162.64	-0.62	-0.38%

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