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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0847090692

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.7B

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Posiciones en 0P0000X9Y2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y2). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.870	49.180	42.310
Bonos	91.210	145.420	54.210
Convertibles	1.930	1.930	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.146	23.125
Precio/Valor Contable	0.773	1.037
Precio/Ventas	0.428	0.844
Precio/Flujo de Caja	5.951	6.721
Rendimiento del dividendo	6.188	5.672
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	16.522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.222	67.928
Gobierno	44.138	14.324
Derivado	-1.587	56.964
Efectivo	-31.702	14.189

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 261

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.53	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.56	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.00	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.45	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.08	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.00	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.89	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.16B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.16B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.16B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-

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