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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund B - Usd (aidiv) (0P0000ZMFK)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0967795187

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.52B

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Posiciones en 0P0000ZMFK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P0000ZMFK). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.750	33.730	23.980
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	89.440	89.460	0.020
Preferentes	0.800	0.800	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.358	11.773
Precio/Valor Contable	1.984	1.317
Precio/Ventas	2.039	0.912
Precio/Flujo de Caja	5.305	6.388
Rendimiento del dividendo	0.476	3.949
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.000	14.779

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.218	84.415
Derivado	-0.428	36.920
Efectivo	10.203	13.760

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.125%	-	6.39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.49	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1.01	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0.97	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	0.96	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0.96	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0.94	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75%	-	0.94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0.93	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.33B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.33B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.33B	4.05	-1.22	2.75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.72B	5.03	-1.40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.72B	5.40	-1.05	-

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EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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