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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.69B

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Posiciones en 0P00012M9J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.500	16.190	12.690
Bonos	95.820	97.160	1.340
Convertibles	0.670	0.670	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.575	13.844
Precio/Valor Contable	0.730	1.944
Precio/Ventas	0.426	2.410
Precio/Flujo de Caja	6.292	237.020
Rendimiento del dividendo	6.260	7.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	14.137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.284	47.937
Corporativo	36.142	57.518
Derivado	-0.541	37.663
Efectivo	3.440	26.689

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 271

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.125%	-	5.95	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.74	99.08	-0.26%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.11	100.100	-0.09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	86.460	-0.39%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.00	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.77	91.620	+0.02%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.77	92.77	-0.18%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.46	95.580	+0.06%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.35	104.410	+0.14%
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1.27	64.100	+0.28%

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