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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

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935.780 -1.590    -0.17%
08/01 - Mercado cerrado. Valores en NOK
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0549547197 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 31.36B
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 935.780 -1.590 -0.17%

Datos históricos 0P00012M9J

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00012M9J. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
11/12/2024 - 11/01/2025
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
09.01.2025 935.780 935.780 935.780 935.780 -0.17%
08.01.2025 937.370 937.370 937.370 937.370 -0.03%
07.01.2025 937.670 937.670 937.670 937.670 -0.09%
06.01.2025 938.550 938.550 938.550 938.550 -0.11%
03.01.2025 939.580 939.580 939.580 939.580 -0.40%
02.01.2025 943.400 943.400 943.400 943.400 0.03%
31.12.2024 943.100 943.100 943.100 943.100 -0.04%
30.12.2024 943.440 943.440 943.440 943.440 0.22%
27.12.2024 941.340 941.340 941.340 941.340 -0.18%
23.12.2024 943.040 943.040 943.040 943.040 -0.13%
20.12.2024 944.240 944.240 944.240 944.240 0.07%
19.12.2024 943.620 943.620 943.620 943.620 0.84%
09.01.2025 935.780 935.780 935.780 935.780 -0.17%
08.01.2025 937.370 937.370 937.370 937.370 -0.03%
07.01.2025 937.670 937.670 937.670 937.670 -0.09%
06.01.2025 938.550 938.550 938.550 938.550 -0.11%
03.01.2025 939.580 939.580 939.580 939.580 -0.40%
02.01.2025 943.400 943.400 943.400 943.400 0.03%
31.12.2024 943.100 943.100 943.100 943.100 -0.04%
30.12.2024 943.440 943.440 943.440 943.440 0.22%
27.12.2024 941.340 941.340 941.340 941.340 -0.18%
23.12.2024 943.040 943.040 943.040 943.040 -0.13%
20.12.2024 944.240 944.240 944.240 944.240 0.07%
19.12.2024 943.620 943.620 943.620 943.620 -0.31%
18.12.2024 946.580 946.580 946.580 946.580 -0.16%
17.12.2024 948.090 948.090 948.090 948.090 0.01%
16.12.2024 947.950 947.950 947.950 947.950 -0.05%
13.12.2024 948.410 948.410 948.410 948.410 -0.38%
12.12.2024 952.000 952.000 952.000 952.000 -0.29%
11.12.2024 954.730 954.730 954.730 954.730 0.02%
Máximo: 954.730 Mínimo: 935.780 Diferencia: 18.950 Promedio: 942.667 % var.: -1.965
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