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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.72B

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Posiciones en 0P00016I8C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33.320	58.060	24.740
Bonos	65.390	150.930	85.540
Convertibles	1.300	1.300	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.081	9.831
Precio/Valor Contable	0.837	1.193
Precio/Ventas	0.416	1.165
Precio/Flujo de Caja	5.817	9.738
Rendimiento del dividendo	5.547	7.261
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	5.320

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.423	73.413
Gobierno	14.026	10.690
Derivado	11.922	73.309
Efectivo	-20.047	11.981
Titulizado	0.376	6.792

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 277

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1.05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.33B	-0.43	-4.92	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.52B	4.19	-1.36	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.52B	4.88	-0.72	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18.97M	-9.53	-4.30	-

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