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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.19B

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Posiciones en 0P000182GC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P000182GC). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	131.000	158.370	27.370

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	130.999	48.086
Efectivo	-3.276	26.642
Derivado	-27.723	37.547

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5.52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.38	100.840	0.00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.83	99.660	+0.04%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.24	99.050	+0.15%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	99.320	0.00%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.67B	1.51	-4.60	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.5B	4.67	-0.81	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.5B	4.19	-1.36	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18.43M	-6.04	-3.58	-

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