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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 152.980 | 170.040 | 17.060 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 152.982 | 45.501 |
Derivado | -4.879 | 35.176 |
Efectivo | -48.103 | 23.021 |
Número de posiciones en largo: 134
Número de posiciones en corto: 30
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 23 | DE000C671E48 | 8.81 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 4.63 | 92.280 | +0.24% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 4.62 | 98.04 | +0.02% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 4.42 | - | - | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4.14 | 82.970 | 0.00% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 3.48 | 98.16 | 0.00% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 3.01 | 99.480 | 0.00% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 2.72 | 95.57 | +0.06% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2.38 | 96.75 | 0.00% | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 2.35 | 81.610 | +0.06% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv | 1.9B | 0.91 | -3.41 | - | ||
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF | 1.61B | -0.31 | - | - | ||
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF | 1.61B | -0.02 | - | - | ||
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF | 19.78M | 4.01 | -4.51 | - |
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