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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Usd Acc (0P0000ZZB8)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537982

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.16B

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Posiciones en 0P0000ZZB8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB8). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.280	19.450	16.170
Bonos	96.720	97.310	0.590

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.719	47.937
Derivado	0.036	37.663
Efectivo	3.245	26.689

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	99.810	+0.02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.570	-0.25%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	89.240	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.580	+0.06%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.55	-0.06%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	86.460	-0.39%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	99.08	-0.26%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	85.510	-0.21%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.62	-0.06%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.16B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.16B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.7B	6.56	-0.71	3.32

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USD/CAD	1.4357	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	163.76	+0.34	+0.20%

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