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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

Suiza

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.68B

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Posiciones en 0P00012IB5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P00012IB5). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.650	20.420	17.770
Bonos	95.220	96.240	1.020
Convertibles	2.130	2.130	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.358	21.288
Precio/Valor Contable	1.225	1.915
Precio/Ventas	0.396	2.299
Precio/Flujo de Caja	5.002	236.073
Rendimiento del dividendo	4.006	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.531	57.024
Derivado	-0.383	36.840
Efectivo	2.504	24.840
Gobierno	5.223	45.215

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 242

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.50	99.937	+0.03%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.30	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.06	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.05	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1.00	-	-
Redexis SAU 4.375%	XS2828917943	0.86	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0.85	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.83	-	-
Fluvius System Operator CV 3.875%	BE0002939206	0.82	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	0.81	-	-

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