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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

Suiza

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.17B

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Posiciones en 0P00012IB5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P00012IB5). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.580	47.870	27.290
Bonos	78.040	130.580	52.540
Convertibles	1.380	1.380	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.358	24.705
Precio/Valor Contable	1.225	1.794
Precio/Ventas	0.396	2.324
Precio/Flujo de Caja	5.002	250.268
Rendimiento del dividendo	4.006	8.080
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	14.455

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.198	57.299
Efectivo	40.276	19.570
Gobierno	19.854	50.264
Titulizado	0.558	21.882
Derivado	-51.264	32.757

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 230

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	24.77	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	10.01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2.08	92.43	+0.08%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1.82	93.31	+0.04%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.23	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.15	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.14	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.04	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0.96	-	-
Fluvius System Operator CV 3.875%	BE0002939206	0.91	-	-

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