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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.69B

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Posiciones en 0P0000UAJH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000UAJH). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.520	30.490	20.970
Bonos	89.810	148.780	58.970
Convertibles	0.670	0.670	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	17.329
Precio/Valor Contable	4.463	1.960
Precio/Ventas	2.632	2.286
Precio/Flujo de Caja	16.973	120.338
Rendimiento del dividendo	0.394	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	10.814

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83.709	45.349
Corporativo	34.424	34.941
Efectivo	27.526	12.280
Derivado	-46.334	13.825

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 287

Número de posiciones en corto: 57

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22.92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.22	91.220	-0.05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.75	99.08	-0.26%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	86.460	-0.39%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.78	91.620	+0.02%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1170327958	4.16B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.16B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.16B	4.07	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.16B	4.03	-2.78	1.54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.16B	3.71	-3.11	1.19

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EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.79	+0.38	+0.23%

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