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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 44.410 | 60.480 | 16.070 |
Bonos | 54.850 | 122.110 | 67.260 |
Convertibles | 0.740 | 0.740 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 17.346 |
Precio/Valor Contable | 4.463 | 1.835 |
Precio/Ventas | 2.632 | 2.244 |
Precio/Flujo de Caja | 16.973 | 113.035 |
Rendimiento del dividendo | 0.394 | 3.944 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 10.960 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 47.386 | 45.952 |
Efectivo | 51.019 | 11.335 |
Corporativo | 36.525 | 33.208 |
Derivado | -35.667 | 13.307 |
Número de posiciones en largo: 274
Número de posiciones en corto: 58
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 15.17 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 6.67 | - | - | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 4.34 | 98.25 | -0.28% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3.18 | 92.160 | -0.17% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 2.37 | 83.660 | -0.13% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 2.23 | 99.990 | -0.45% | |
MXGOVT 4 15-Mar-2115 | XS1218289103 | 2.21 | 79.10 | +0.00% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.06 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 1.95 | 88.350 | -0.20% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 1.91 | 89.26 | -0.34% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 3.86B | -1.26 | -4.22 | 1.87 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3.86B | -1.34 | -4.47 | 1.60 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govea | 3.86B | -1.35 | -4.47 | 1.60 | ||
LU1170327958 | 3.86B | -1.28 | -4.27 | - | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govem | 3.86B | -1.36 | -4.51 | 1.56 |
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