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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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21/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.7B

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Posiciones en 0P00011KCL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00011KCL). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.520	163.200	63.680
Convertibles	0.660	0.660	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	17.422
Precio/Valor Contable	4.463	1.967
Precio/Ventas	2.632	2.298
Precio/Flujo de Caja	16.973	120.407
Rendimiento del dividendo	0.394	4.036
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.719	44.863
Corporativo	32.534	34.165
Efectivo	17.362	13.041
Derivado	-45.277	12.529

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 292

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.19	90.500	-0.02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.72	98.53	-0.03%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	86.110	+0.21%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.98	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.76	91.290	-0.03%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.19B	2.32	-3.17	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.19B	2.58	-2.92	1.17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.19B	2.98	-2.54	1.56
LU1170327958	4.19B	2.93	-2.59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	2.72	-2.79	1.30

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USD/JPY	156.41	+0.92	+0.59%
EUR/MXN	21.4140	-0.0823	-0.38%
GBP/USD	1.2317	-0.0037	-0.30%
USD/CAD	1.4378	+0.0056	+0.39%
EUR/JPY	162.97	+0.80	+0.49%

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