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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.19B

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3 meses
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Var. en un año7.53%

Último cierre128.47

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE6.79%

EmisorBlueBay Funds Management Company S.A.

Volumen de ventasN/A

ROA - 1.44%

Fecha de inicio27.02.2014

Total de activos4.19B

Gastos0.31%

Inversión mínima10,000

Cap. Mercado19B

CategoríaEUR Government Bond

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1016	1003	1083	913	912	1186
Rentabilidad del fondo	1.64%	0.34%	8.29%	-2.99%	-1.82%	1.72%
Puesto en la categoría	50	557	56	146	105	7
% en la categoría	11	81	10	37	30	2

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	1.10	-3.61	1.07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.19B	1.55	-3.09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.19B	1.08	-3.61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.19B	1.31	-3.37	1.32
LU1170327958	4.19B	1.59	-3.04	-

Principales fondos de la categoría EUR Government Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.19B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.19B	1.41	-3.24	1.45

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.45	102.810	+0.86%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.93	100.540	+0.99%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.400	+0.34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.81	100.190	-0.32%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.33	89.220	+0.30%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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