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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Luxemburgo

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.15B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB9). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.280	19.450	16.170
Bonos	96.720	97.310	0.590

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	21.224
Precio/Valor Contable	4.463	3.365
Precio/Ventas	2.632	2.530
Precio/Flujo de Caja	16.973	15.017
Rendimiento del dividendo	0.394	1.803
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	12.115

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.719	73.287
Derivado	0.036	8.315
Efectivo	3.245	10.399

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	99.780	-0.25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	99.950	-0.33%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	88.540	-0.20%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	94.960	+0.08%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.38	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	85.780	-0.02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	98.82	-0.06%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	84.480	-0.09%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	97.97	-0.03%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.15B	1.47	-3.25	1.42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.15B	1.64	-3.06	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.15B	1.18	-3.58	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.15B	1.40	-3.34	1.33
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.15B	1.73	-2.96	1.73

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