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Baroda Bnp Paribas Large Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V31)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd

ISIN: INF251K01910

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.4B

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Posiciones en 0P00005V31

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas Equity Fund Dividend Payout (0P00005V31). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Equity Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.620	8.200	1.580
Acciones	92.860	93.430	0.570
Bonos	0.520	0.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.623	20.472
Precio/Valor Contable	3.055	2.936
Precio/Ventas	2.468	2.694
Precio/Flujo de Caja	16.172	16.588
Rendimiento del dividendo	1.608	1.387
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.004	16.742

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.130	32.240
Consumo cíclico	14.430	12.910
Tecnología	11.800	11.673
Energía	9.690	7.389
Industria	8.690	8.738
Bienes de consumo	8.340	7.578
Salud	6.160	5.727
Materias primas	5.660	6.948
Servicios públicos	5.380	4.011
Servicios de comunicación	2.710	4.128

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.05	1,793.15	-1.06%
ICICI Bank	INE090A01021	6.93	1,286.35	-1.10%
Reliance Ind	INE002A01018	5.51	1,270.80	-1.73%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.16	3,666.05	-0.88%
Tata Consult	INE467B01029	3.64	4,244.90	-2.02%
ITC	INE154A01025	3.28	474.90	-0.43%
NTPC	INE733E01010	2.97	362.05	-1.96%
Trent	INE849A01020	2.84	6,743.20	-1.49%
Hitachi Energy India	INE07Y701011	2.81	12,223.10	+0.70%
Infosys	INE009A01021	2.76	1,856.65	-3.53%

Principales fondos de acciones de Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Div	24.4B	22.19	16.44	12.49
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Gr	24.4B	23.03	16.96	14.91
BNP Paribas Equity Fund Growth	24.4B	21.83	15.58	13.55
BNP Paribas Mid Cap Dividend Payout	22.47B	26.44	19.17	15.40
BNP Paribas Mid Cap Growth	22.47B	27.28	19.83	16.92

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