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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.800 | 4.800 | 0.000 |
Bonos | 94.950 | 94.950 | 0.000 |
Otros | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94.950 | 75.765 |
Efectivo | 4.796 | 9.535 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 50.22 | - | - | |
7.34% Govt Stock 2064 | IN0020240035 | 17.19 | - | - | |
7.3% Govt Stock 2053 | IN0020230051 | 17.13 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 10.41 | - | - | |
Corporate Debt Market Development Fund # | INF0RQ622028 | 0.25 | - | - | |
08.26 MH Sdl 2029 | IN2220180060 | 0.00 | - | - | |
07.64 HR Sdl 2027 | IN1620160292 | 0.00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Money Plus Fund Regular | 2.15B | 4.68 | 5.47 | 6.87 | ||
BNP Paribas Money Plus Fund Direc | 2.15B | 5.18 | 6.10 | 7.30 | ||
BNP PARIBAS MONEY PLUS FUND GROWTH | 2.15B | 4.64 | 5.30 | 6.51 | ||
BNP Paribas Corporate Bond Fund D | 1.68B | 5.89 | 5.30 | 6.74 | ||
BNP Paribas Flexi Debt Fund Direc | 1.53B | 6.60 | 6.86 | 8.02 |
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