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Bnp Paribas Islamic Hilal Income Fund I-cap (0P00016N20)

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Información histórica sobre BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

165,570 -32 -0.02%

25/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1150262910

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.83M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap (0P00016N20). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6	6
Bonos	89	89
Convertibles	5	5

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63	56
Gobierno	31	24
Efectivo	6	8

Distribución geográfica

Bonos

Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2.88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2.84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2.78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2.77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2.67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2.65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2.59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2.48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2.44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2.29	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	10.99B	4.37	3.69	1.73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	5.63	-1.99	1.69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	5.99	-1.47	2.29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	6.06	-1.36	2.42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1.02B	6.00	-1.43	2.36

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