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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) A Acc (0P0000NDO3)

Irlanda

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B4Z6HC18

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 232.82M

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Posiciones en 0P0000NDO3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0000NDO3). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.100	67.240	58.140
Acciones	44.010	52.380	8.370
Bonos	33.990	36.960	2.970
Otros	10.260	10.300	0.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.728	16.498
Precio/Valor Contable	3.589	2.527
Precio/Ventas	3.466	1.882
Precio/Flujo de Caja	14.880	10.299
Rendimiento del dividendo	1.786	2.407
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.877	11.382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.670	12.132
Servicios financieros	17.940	15.888
Tecnología	15.110	19.578
Salud	11.670	11.705
Servicios de comunicación	11.030	7.453
Bienes de consumo	7.730	7.219
Consumo cíclico	7.590	12.092
Materias primas	3.850	6.855
Servicios públicos	3.010	3.068
Bienes Raíces	1.710	2.828
Energía	1.690	5.699

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.25%	-	5.24	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	5.04	-	-
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EUR	IE00B2B3JC63	5.01	-	-
S&P 500 Emini Index Mar 2025 Future	-	4.97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3.51	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3.21	93.01	+0.17%
Us Long Bond Mar 2025 Future	-	2.97	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002266352	2.51	-	-
Barclays Bank plc	XS2931386218	2.50	-	-
Barclays Bank plc	XS2931386309	2.49	-	-

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US Tech 100	19,649.9	+424.4	+2.21%
DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
Nikkei 225	37,053.10	+263.07	+0.72%
Índice dólar	103.710	-0.130	-0.13%

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Oro	3,001.10	+9.80	+0.33%
Petróleo crudo WTI	67.18	+0.63	+0.95%
Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Bimbo	54.650	-0.550	-1.00%
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Wal Mart de Mexico	53.520	+0.750	+1.42%
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