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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.96B

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Posiciones en 0P000159JO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.570	1.570
Acciones	19.130	19.130
Bonos	29.190	29.190
Convertibles	7.360	7.360
Otros	42.750	42.750

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.842	16.900
Precio/Valor Contable	1.399	2.110
Precio/Ventas	0.941	2.056
Precio/Flujo de Caja	7.804	13.116
Rendimiento del dividendo	2.662	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.665	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	34.550	22.313
Tecnología	17.440	19.278
Materias primas	14.150	17.625
Servicios de comunicación	8.270	4.714
Servicios financieros	6.470	14.378
Bienes Raíces	5.490	5.684
Consumo cíclico	5.360	13.566
Salud	4.150	9.403
Energía	4.140	9.436

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HUANENG CAPITAL SERVICES LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	7.49	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	5.55	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5.42	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 14 TYPE 1	-	5.38	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 3	-	5.35	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	1.51	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1.02	6.53	+1.56%
China CSSC	CNE000000W05	0.88	35.88	+1.90%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0.79	15.37	+3.15%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.79	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.43	1.82	2.71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.44	1.83	2.69
BOC Money Market B	28B	1.68	2.12	2.73
BOC Money Market A	28B	1.47	1.87	2.49
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	4.30	3.91	4.16

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USD/CAD	1.4026	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	159.55	-0.14	-0.09%

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