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Boc Income Mixed Securities Investment Fund H (960012)

Shanghái

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000024B8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.36B

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Posiciones en 960012

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC Income Mixed Securities Investment Fund H (960012). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC Income Mixed Securities Investment Fund H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.520	10.520
Acciones	85.220	85.220
Bonos	3.330	3.330
Convertibles	0.550	0.550
Otros	0.380	0.380

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.923	17.577
Precio/Valor Contable	1.766	2.212
Precio/Ventas	1.251	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.672	9.656
Rendimiento del dividendo	1.644	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.672	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35.450	24.851
Industria	23.760	24.258
Consumo cíclico	9.150	11.033
Servicios de comunicación	7.790	4.138
Salud	6.310	9.773
Materias primas	5.010	11.743
Bienes de consumo	4.040	10.946
Bienes Raíces	3.950	3.069
Servicios financieros	2.220	7.361
Servicios públicos	1.880	6.273
Energía	0.440	7.607

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.59	-	-
Kingnet Network	CNE100000XB5	3.80	12.870	-2.87%
Avary	CNE100003GF5	3.72	37.47	0.00%
Shennan Circuits A	CNE100003373	3.18	127.58	+1.84%
Xcmg Machinery A	CNE000000FH0	3.16	7.43	-0.27%
YUNDA Holding	CNE100000015	3.10	7.37	-0.41%
Mayinglong Pharm	CNE000001HN2	2.94	24.93	-0.60%
Spring Airlines	CNE100001V45	2.88	56.05	+0.72%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	2.64	8.60	-0.81%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2.63	-	-

Principales fondos de acciones de Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	2.98B	-0.09	-9.09	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	2.36B	-1.97	-8.56	10.50
Industrial Dynamic Asset Al Mix	1.76B	-1.81	-12.60	10.67
BOC Intelligent manufacturing Eq	1.73B	7.06	-10.39	-
BOC Thematic Strategy Stock	1.72B	-1.65	-7.87	8.38

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