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Boc Medium-high Grade Bond Fd A (000305)

Shanghái

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17/06 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 927.26M

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Posiciones en 000305

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC Medium-High Grade Bond Fd A (000305). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC Medium-High Grade Bond Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.380	1.380
Bonos	29.540	29.540
Otros	69.080	69.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.041
Precio/Valor Contable	1.561	1.507
Precio/Ventas	0.351	0.502
Precio/Flujo de Caja	-	6.142
Rendimiento del dividendo	0.399	1.001
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.463

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	29.537	30.079
Efectivo	1.382	7.133

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SHANGHAI FENGXIAN DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	6.47	-	-
SHANGHAI DANING ASSET MANAGEMENT (GROUP) CO.,LTD. BOND 2020 1	-	6.47	-	-
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED SUBORDINATED BOND 2022 1	-	6.38	-	-
JIANGSU GAOCHUN ECONOMIC DEV ZONE DEV GRP CO.,LTD. 2022 MTN1	-	5.22	-	-
NANTONG CITY CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5.00	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	93.81B	0.79	1.91	2.84
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93.07B	0.80	1.92	-
BOC Money Market A	26.44B	0.79	1.94	2.60
BOC Money Market B	26.44B	0.89	2.19	2.84
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21.68B	1.83	3.56	-

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