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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 56.910 | 56.910 | 0.000 |
Bonos | 5.950 | 5.950 | 0.000 |
Otros | 37.140 | 37.140 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 56.913 | 57.093 |
Corporativo | 5.949 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 39.27 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 4.21 | - | - | |
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2023 CD 191TH ISSUANCE | - | 3.60 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 3.27 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 293 | - | 2.17 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 268 | - | 2.17 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 231 | - | 1.80 | - | - | |
BANK OF GANZHOU CO.,LTD. 2023 CD 390TH ISSUANCE | - | 1.76 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14 | - | 1.45 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 263 | - | 1.44 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOC Huo Qi Bao Money Market | 93.81B | 0.50 | 1.93 | 2.90 | ||
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund | 93.07B | 0.50 | 1.95 | - | ||
BOC Money Market A | 26.44B | 0.50 | 1.96 | 2.64 | ||
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund | 21.68B | 1.14 | 3.64 | - | ||
BOC Institution Cash Liquidt MMF | 10.08B | 0.55 | 1.91 | - |
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