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Boc New Economy Flexible Allocation Balanced Fund A (000805)

Shanghái

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1.746 -0.050 -3.00%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 471.13M

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Posiciones en 000805

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC New Economy Flexible Allocation Balanced Fund (000805). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC New Economy Flexible Allocation Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	27.900	27.900
Acciones	73.370	73.370
Bonos	0.630	0.630
Convertibles	0.220	0.220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.507	16.090
Precio/Valor Contable	1.506	1.930
Precio/Ventas	1.364	1.404
Precio/Flujo de Caja	8.512	8.716
Rendimiento del dividendo	2.262	3.355
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.344	13.551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	37.990	19.008
Bienes de consumo	15.150	10.214
Servicios financieros	10.170	17.233
Consumo cíclico	8.890	11.722
Tecnología	7.000	16.301
Salud	6.780	7.764
Materias primas	4.370	16.724
Energía	3.770	10.485
Bienes Raíces	2.730	5.526
Servicios públicos	1.600	7.161
Servicios de comunicación	1.550	4.786

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.46	-	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3.30	199.40	-4.36%
Avicopter PLC	CNE0000015V6	3.20	39.48	-3.21%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2.99	144.89	-3.08%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	2.88	41.18	-2.65%
Sinopec Oilfield Equipment	CNE000000XK7	2.77	5.91	-2.96%
CITIC Securities	CNE000001DB6	2.73	30.33	-4.89%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	2.04	26.77	-3.18%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	1.95	49.40	-1.26%
Xcmg Machinery A	CNE000000FH0	1.92	7.57	-1.56%

Principales fondos de acciones de Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	2.98B	-6.74	-10.91	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	2.36B	-4.18	-8.86	10.86
BOC Income Mixed Securities Inves H	2.36B	-4.16	-8.85	-
Industrial Dynamic Asset Al Mix	1.76B	-3.85	-12.98	11.29
BOC Intelligent manufacturing Eq	1.73B	6.57	-10.61	-

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