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Boc Xin Qian Bao Money Market Fund (000699)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106.37B

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Posiciones en 000699

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC Xin Qian Bao Money Market Fund (000699). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC Xin Qian Bao Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	75.590	75.590
Bonos	1.660	1.660
Otros	22.750	22.750

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.416	19.180
Precio/Valor Contable	1.574	2.261
Precio/Ventas	0.766	1.501
Precio/Flujo de Caja	5.589	8.722
Rendimiento del dividendo	2.347	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.440	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	75.588	53.578
Corporativo	1.660	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	64.79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.17	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1.66	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 2TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0.99	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0.97	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	0.81	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 21TH ISSUANCE	-	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.43	1.82	2.71
BOC Money Market A	28B	1.47	1.87	2.49
BOC Money Market B	28B	1.68	2.12	2.73
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	4.30	3.91	4.16
BOC Pure Bond Fund C	22.42B	4.12	3.64	3.83

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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